Tri Banyan Tirta (ALTO)

Ada chart cukup menarik di saham ALTO :

Terlihat pola Descending Triangle, dengan peluang Breakout keatas :). Melihat posisi sudah dekat dengan support kuat di 315, RSI & MACD menunjukkan kondisi Divergen Positif. Bisa tunggu breakout atau coba BUY diposisi skrg, cutloss bila close dibawah level 315.

KMI Wire & Cable (KBLI)

Analisa chart saham KBLI :

 Terlihat sudah sekitar 5 bulan konsolidasi di level 195-235. RSI mendekati oversold. Momen skrg bisa coba utk buy karena sudah dekat dengan support 195. Cutloss bila close < 195, potensi gain ke 235 sekitar 18% :)

Central Omega Resources (DKFT)

Analisa Chart DKFT :

Terlihat Chart DKFT sudah breakout dari longterm consolidation patternnya, dengan volume tinggi. Best buy di level 410, cutloss bila close dibawah <410. Target kenaikkan ke level 560, dengan potensi cuan 25% :)

- Panin Financial (PNLF) -

Analisa chart PNLF :

Terlihat chart PNLF sudah breakout dari longterm downtrend channelnya, volume cukup tinggi. Support di 142 target di level 172, dari posisi sekarang ada peluang cuan 18% :), cutloss bila close dibawah 142. Kalau kita liat dari weekly :

 Terlihat sudah breakout dari awan (kumo), walaupun grafik harga belum diatas awan, tapi peluang kenaikan cukup besar.

Astra International (ASII)

Analisa chart saham ASII :

Dalam 5 hari ASII sudah turun sebesar 10% dengan volume yang tinggi. Bila kita lihat dari grafik weekly, ada peluang rebound karena sudah masuk ke area support di bagian bawah awan (Kumo), melihat history, sejak tahun 2010, support awan ini tidak pernah tembus (close dibawah awan). Dari grafik daily, RSI Oversold, CCI -200, Maka peluang rebound sangat besar, apalagi melihat bulan desember (windows dressing). Cutloss bila close dibawah awan (level 6700-6600)

BJBR - Hot Prospect

Ada chart cukup menarik di saham BJBR :

secara garis besar, kita liat grafik Weeklynya dulu :

         Terlihat bahwa BJBR sudah breakout dari 3 channel downtrendnya, Menurut teori dari buku "Technical Analysis for Financial Market" dari  J. John Murphy, bahwa apabila suatu chart saham yg dalam kondisi downtrend sudah breakout 3x dari channelnya, maka probabilitas untuk perubahan trend (dari downtrend menjadi uptrend/ sideways) sangat besar, atau bisa dikatakan sudah valid :)
       
 Lihat dari daily chartnya :

Secara midterm terlihat sudah uptrend. Diposisi sekarang merupakan timing yang sangat bagus untuk entry karena CS sudah menyentuh uptrend channelnya, support di 1060, resist di 1120. Dari CCI & RSI juga terlihat menuju ke area Oversold, MACD msh downtrend. Ada Gap di 1290 dengan potensi profit 15%, cutloss bila turun dibawah 1060.
Coba kita lihat dari sisi Bandarmology :

Selama bulan juli - november 2012 (5 bulan), terlihat asing sangat gencar netbuy, dengan nilai netsell yang sangat kecil. Jadi dengan Faktor technical, fundamental, bandarmology yang saling mendukung, maka menurut penulis, prospek BJBR kedepannya sangat bagus. Apalagi didukung dengan Window dressing bln Desember :) ,jangan lupa tetap perhatikan batas support & resisten.

    

Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA)

Mari kita analisa Chart saham AISA berikut :

Daily Chart

Weekly Chart

Dari grafik terlihat bahwa AISA sudah breakout dari longterm sideways channelnya. Yang secara sekaligus breakout dari midterm uptrend channelnya :). Perhatikan resisten longterm sidewaysnya (skrg menjadi support) di level 830, area ini bisa dijadikan best entry BUY bila nanti ada pullback.
Melihat dari grafik Daily dan Weekly, bahkan Monthly (tidak saya perlihatkan disini), maka di  harga sekarang bisa dijadikan momen untuk Long BUY. Apalagi kalau melihat secara fundamental, dimana free cash flow sudah positif (walaupun beban bunganya masih tinggi) maka prospek AISA menurut saya cukup menjanjikan :)

BW Plantation (BWPT)

Ada chart yg cukup menarik di saham BWPT :

Dari grafik terlihat adanya pola Symetrical triangle. Best Buy di area 1350, yg merupakan support trendline yang cukup kuat. Di posisi skrg bisa coba cicil BUY, dgn lot yg sedikit saja :)  cutloss bila harga melewati support trendline bawah.

Kawasan Industri Jababeka (KIJA)

Analisa chart saham KIJA :

Dari grafik weekly terlihat bahwa MACD sudah goldencross dan bolinger band menyempit arah trend ke atas. Dari grafik daily terlihat KIJA breakout dari resist 198 dengan volume yg cukup besar. Best BUY di level support 198-199, cutloss bila turun dibawah itu. Ada potensi menuju all time high di level 245 dengan potential gain 14 % :)

Greenwood Sejahtera (GWSA)

Analisa Saham GWSA :

Dari grafik GWSA terlihat ada pola Symetrical Triangle. GWSA ini merupakan salah satu saham property dengan PE annualized 2012 yang kecil, yaitu  3,45 dengan kebutuhan ruang perkantoran yang tinggi, maka prospeknya untuk tahun ini cukup bagus. Emiten ini juga akan menerbitkan obligasi 750 M di kuartal III 2012. Diharga sekarang boleh spec BUY dengan support level 230, Resist level 250, Cutloss bila CS keluar dari garis trendline :)

Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP)

Analisa Chart saham ICBP :

Dari grafik terlihat saham ICBP masih dalam kondisi Uptrend. Dari paramater yg lain : Stochastic mulai meninggalkan area Oversold, CCI masih negatif tetapi menuju garis 0, MACD msh dowtrend. Resist kuat di level 6850, support di level 6000. Di harga sekarang bisa coba cicil BUY, cutloss bila Candlestick keluar garis trendlinenya. :)

Bank Pembangunan Jawa Barat & Banten (BJBR)

Analisa Chart BJBR :

Dari grafik weekly terlihat bahwa BJBR breakout downtrend channelnya, tetapi tidak dengan volume yg besar. MACD uptrend & stochastic overbought. Secara shortterm BJBR dalam kondisi uptrend, dengan Resist di 1110 dan support 1020. Bisa coba Avg up di posisi 1020 atau saat Harga mendekati garis uptrendnya,

Bumi Serpong Damai (BSDE)

Mari kita lihat salah satu saham properti dgn fundamental cukup bagus (BSDE) :

Dari grafik terlihat bahwa BSDE, secara longterm msh Bullish, Midterm Bearish, Shortterm breakout dari downtrend channelnya :) .Volume BO cukup besar dengan CS gap up. Konfirm bullish bila breakout dari resist 1090. MACD cenderung akan goldencross, stochastic sudah goldcross, cci positif. Di posisi sekarang bisa coba Speculative BUY.

Ekadharma International (EKAD)

Analisa Chart EKAD :

Dari grafik terlihat secara long term msh Downtrend, akan tetapi midterm sudah uptrend. Resist di 380, di posisi sekarang bisa coba Average Up, Cut loss bila candlestick keluar dari trendline. :)

Bekasi Fajar Industrial Estate (BEST)

Analisa grafik saham BEST :

Dari grafik terlihat saham BEST masih dlm uptrend, MACD daily downtrend dengan histogram mulai menunjukkan trend positif. Resist di 660, support di 570. Stoploss bila turun  dibawah < 570.

Malindo feedmill (MAIN)

Mari kita lihat Chart Saham MAIN :

Dari grafik terlihat bahwa MAIN dalam kondisi downtrend, ada peluang rebound melihat parameter CCI, stochastic oversold sekitar 1 bulan. Stoploss bila turun < 1400   :)

Tunas Ridean (TURI)

Ada grafik yang cukup menarik di saham TURI :

Dari chart terlihat bahwa TURI sudah mulai dalam Trend naik sejak Januari 2012. candlestick sudah 4x menyentuh garis trendline, yang menandakan Garis trendline cukup valid. CCI daily sudah diposisi -200, sehingga ada potensi rebound yang cukup tinggi. Stochastic memasuki level Oversold. Ditambah posisi candle stick diluar Bolinger band.Ada peluang kenaikan sampai level 870, dengan potensial upside 11%. Stoploss bila turun dibawah 770. :)

Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP)

Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) merupakan Perusahaan yang menyelenggarakan proyek jalan tol, melakukan investasi dan jasa penunjang di bidang jalan tol Iainnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta menjalankan usaha di bidang Iainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan tol. Hasil Q2-2 kemarin cukup bagus dimana Penjualan meningkat 14,88% dan Net profit meningkat 29,37%.

Mari kita lihat grafik sahamnya :

Dari daily grafik terlihat bahwa CMNP sudah breakout dari downtrend channelnya dengan volume yang cukup besar. MACD terlihat uptrend, volume cenderung menguat. Resist selanjutnya ada pada 2175, support kuat ada di 1920. Untuk lebih jelasnya lihat grafik weeklynya :

Terlihat RSI sudah mulai meninggalkan area Oversold, dan PSAR menunjukkan trend mulai berbalik Uptrend. Bila Breakout Resist 2175, maka ada potensi menguat sampai 2400, dengan potensial Upside 14%   :)

Harum Energy (HRUM)

Saham Harum Energy (HRUM) ialah perusahaan tambang batubara yang secara fundamental cukup bagus, nilai ROE 44%, Dividen pay out ratio 70%,  Cadangan batubara jg masih banyak. Mari kita lihat Grafiknya :

Bisa kita lihat dengan analisa Ichimoku Kinko Hyo, Candlestick mulai mendekati keluar dari "awan" kumo. Penulis lihat ada prospek untuk keluar dari awan, dengan syarat ada dukungan dari hasil Q2 yang bagus. Untuk lebih jelasnya coba kita lihat grafik Weeklynya:

Dari MACD terlihat sudah Golden cross, Bolinger mulai menyempit yg berarti ada prospek ledakan ke atas... atau kebawah :) .Ada peluang kenaikan sampai 6600, dengan syarat tembus dari resisten 6200 :)

Central Omega Resources (DKFT)

Mari kita lihat grafik saham DKFT berikut :

Terlihat ada resisten kuat di 405. Grafik saham DKFT memang masih konsolidasi dengan rentang yang lebar. Bisa coba cicil BUY di rentang 310~320, cutloss bila turun dibawah 310. Support kuat selanjutnya ada di 255.
Sebenarnya prospek saham ini cukup bagus, dengan cadangan eksplorasi tambang nikel & emas yang masih banyak, dividen yield yang cukup besar (60%an), PER 7,5 (annualized 2012 ). Akan tetapi adanya kebijakan larangan ekspor mineral & pajak yang tinggi, membuat kinerja terhambat :)

-Case Study- Ascending Triangle BMRI Part2

Kapan saat tepat untuk BUY? liat grafik Saham BMRI berikut:

        Ingat bahwa Trendline Support bawah sudah tersentuh 3x, yang menandakan Trendline Support tersebut cukup valid, begitu juga Resisten 7400. Saat tepat untuk BUY ialah saat Candlestick mendekati garis support bawah. Kita bisa mulai mencicil, dan apabila melewati garis support bawah, maka Cut Loss :) Apabila kita sudah ambil Posisi, maka kita Hold terus sampai mendekati Resisten 7400, apabila tidak kuat menembus maka itu tanda awal untuk Sell.
        Akan tetapi pada grafik terlihat bahwa Saham BMRI akhirnya menembus R 7400. Setelah tembus, kita hold dulu walaupun hari besoknya terjadi koreksi bahkan sampai menembus Support 7400, tetapi perhatikan bahwa nilai Close BMRI tidak pernah dibawah 7400. Selanjutnya saham BMRI melanjutkan Rallynya sampai level 8300. Inilah saat tepat untuk mulai SELL, profit yang kita peroleh sekitar 19%, cukup lumayan bukan :)

-Case Study- Ascending Triangle BMRI Part1

Mari kita lihat contoh BreakOut pola Ascending Triangle pada Saham BMRI, Timeframe sep 2011-aug 2012 :

Resisten atas terlihat cukup valid dan kuat, karena beberapa kali usaha tidak juga menembus Resisten 7400, pada Support bawah terlihat nilai support semakin naik dengan 3x menyentuh garis trendline. Pola ini disebut Ascending Triangle. Bila pola ini terjadi, maka besar kemungkinannya terjadi Breakout ke Atas :)

Kita lihat pada grafik weekly :

Pola seperti ini memang cukup jarang terjadi dan timeframenya juga lama, pada saham BMRI ini terjadi hampir selama 11 bulan.
Mungkin anda bertanya-tanya, kapan saat tepat untuk membeli? Apakah saat Breakout Resiten 7400?
Lihat pada volume, saat Breakout memang terjadi kenaikan Volume, akan tetapi tidak sebesar Volume pada bulan2 sebelumnya.

Coba analisa dulu sebelum melanjutkan ke post berikutnya :)

-Case Study- TOTL part3

Grafik saham TOTL saat ini, setelah menembus MA50 :

Terlihat Saham TOTL sedang konsolidasi dengan uptrend channel yang lemah. Volume cenderung kecil, dan bila dilihat dari MACD weekly masih downtrend. Jadi penulis tidak menyarankan BUY saat kondisi seperti ini karena RISK >> Reward. Kecuali apabila terjadi Breakout dari trend channel dgn Volume yang besar :)

Sekian  Case study Breakout Saham TOTL, semoga bisa menambah wawasan kita semua ^^

-Case Study- TOTL part2

Mari kita lihat kelanjutan dari Breakout saham TOTL sebelumnya :

Pada hari selanjutnya ternyata saham TOTL terbang lagi sebesar 14,7% dengan volume besar. Kemudian terjadi pullback dengan volume yang kecil sebelum akhirnya melanjutkan lagi rallynya. Pada saat ini apabila kita sudah ambil posisi di 340, mungkin bingung kapan saat menjualnya?
Lihat hari setelahnya, terjadi koreksi sampai menyentuh 340, tapi ingat ini penurunan dengan volume kecil & belum menembus middle Bolinger band. Ternyata TOTL melanjutkan Rallynya, pada saat ini kita bisa melakukan stoploss berdasar support & resisten, yaitu saat melewati MA50.

Terlihat saham TOTL menembus MA50, ini tanda bahwa kita harus Take Profit disini. Karena mustahil untuk SELL saat harga mencapai puncak...hanya Tuhan & Bandar yang tahu :)
Bila saat itu kita BUY saat Breakout di 340, kemudian SELL saat menembus MA50 di 530, maka profit yang bisa kita peroleh sebesar +/- 56% dalam timeframe kurang lebih 5 bulan. Cukup bagus bukan :)

Bagaimana Saham TOTL sekarang?

-Case Study- TOTL part1

Mari kita coba belajar mengenai BreakOut :
Lihat grafik saham TOTL timeframe Mei 2011-Januari 2012

Kita lihat terdapat Resisten yang sangat kuat di 330, dimana dilakukan 3 kali usaha untuk menembus resisten tetapi gagal. Ingat apabila suatu saham mencoba menembus resisten minimal 3x pada level yg sama, berarti Resisten tersebut Valid dan kuat. Pada usaha yang ke 4 kalinya, tgl 16 Januari 2012 terlihat Breakout dengan Volume yang sangat besar. Saat itu harga close di 340.

Pada hari itu harga saham TOTL terbang 11,5%, nah... apa yang biasa kita lakukan pada saat seperti ini? rata-rata mungkin bilang "wah harga sudah terlalu tinggi, tunggu pullback dulu deh.."
Anda bisa diam saja tidak melakukan BUY, atau anda malah SELL karena punya posisi di harga bawah.
Kalau saat itu anda punya cash 100jt apa yang anda lakukan?

Coba dianalisa dulu sebelum melanjutkan ke post selanjutnya :)

Alam Sutera Realty (ASRI)

ASRI terlihat breakout dari downtrend channel yang sudah terbentuk +/- 4 bulan, dgn volume yang cukup besar. Posisi masih dibawah MA200, High sudah melewati MA50.

Target awal ada pada 520,  stoploss pada 470. ada potensi profit short temp 7%
Fundamental ASRI bagus dengan PER annualized 9, penurunan sejak awal april 2012 lebih disebabkan oleh Kebijakan DP perumahan (30%) dan penerbitan obligasi untuk akuisisi Garuda Wisnu Kencana. Dan landbank sudah mulai terbatas.

The Art Of Chart

The Art Of Chart

Suatu grafik saham merupakan suatu karya seni yang dihasilkan dari proses BUY & SELL sebuah Saham yang pada akhirnya membentuk suatu grafik berdasarkan Timeframe tertentu.
Dari suatu grafik saham dapat kita analisa bermacam-macam probabilitas yang pada akhirnya menentukan keputusan kita dalam BUY atau SELL saham tertentu.

Harga saham memang akan selalu berfluktuatif yang didasarkan oleh Fundamental Makro, Mikro dan Bandar :)
memperkirakan kenaikan/penurunan harga saham memang suatu hal yang mustahil akurat 100%, akan tetapi dengan belajar membaca suatu grafik saham, maka Probabilitas untuk menentukan kenaikan/penurunan suatu saham dapat kita tingkatkan.

Tulisan saya pada Blog ini hanyalah suatu proses untuk melihat grafik sebagai suatu karya seni yang luar biasa kompleks. Semoga semua tulisan saya ini bermanfaat bagi pembaca blog ini untuk mendapat Cuan atau memproteksi Loss.

..Dan selalu ingat bahwa Disclamer is On..  :)